Что такое инвестиции в сырьевые товары

В этом разделе Вы, узнаете:

1. Что такое сырьевые товары
2. Четыре основные категории сырьевых товаров
3. Как инвестировать в сырьевые товары, CFD на сырьевые товары
4. Что влияет на цены сырьевых товаров
5. и многое другое!

Что такое инвестиции в сырьевые товары

Прежде чем мы посмотрим из каких товаров состоит этот рынок, давайте сначала разберемся, что означает товар.

Товар - это базовое сырье, которое используется в торговле. Эти товары обычно являются основой для более сложных товаров или услуг. Например, сырьевые товары — это сахар и какао, которые составляют основу шоколадного батончика.

Также это говорит о том, что сырьевые товары взаимозаменяемы и стандартизированы. Это означает, что независимо от того, кто производит или где производится товар, эквивалентные товары будут иметь схожее качество и цену.

Какие типы товаров используются в сырьевой торговле? В целом, сырьевые товары либо добываются, выращиваются, либо производятся. Даже в составе вашего завтрака есть сырьевые товары. К примеру, некоторые из основных видов сырьевых товаров - сахар, соль, соки, какао и кофе арабика.

Рынок сырьевых товаров включает в себя различные категории активов, давайте взглянем на четыре основные категории сырья:

Инвестиции в сырьевые активы - 4 основные категории

В торговле сырьевыми товарами существуют четыре основные категории, определяющие товарный рынок:

• Сельскохозяйственные сырьевые товары: сахар, хлопок, кофейные бобы и т.д.
• Энергетические сырьевые товары: нефтепродукты, например нефть и газ.
• Металлические сырьевые товары: драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платина, а также медь, сталь и другие.
• Животноводческие сырьевые товары: крупный рогатый скот и домашний скот, а также мясные товары.

И это только небольшая часть из всех торгуемых активов на сырьевом рынке. Прежде чем мы рассмотрим, как торговать сырьевыми товарами, важно понимать, что большинство трейдеров и инвесторов торгуют либо самыми популярными сырьевыми товарами, либо на более ликвидных финансовых рынках.

Очевидно, что некоторые сырьевые товары торгуются более активно, чем другие. Например, сырьевой рынок домашнего скота может включать в себя только фермера и акции дистрибьюторской компании, без большой торговой деятельности.

Фактически, по данным Чикагской товарной биржи, общий объем сырьевого рынка домашнего скота в ноябре 2018 года составлял всего 1,365.

Это число показывает какое количество контрактов, на покупку или продажу домашнего скота, было куплено и продано.

Тем не менее, к примеру нефтяной рынок, будет включать в себя частные буровые компании, государственные буровые компании, сервисные компании, такие как BP и Shell, авиакомпании, которые активно участвуют в покупке и продаже нефти, чтобы контролировать свои расходы на топливо и, конечно же, спекулянты.

По данным Чикагской товарной биржи, общий объем торговли нефтью за декабрь 2018 года составил 866 628 - это огромная разница в сравнении с сырьевым рынком домашнего скота.

С Deuts Global у Вас есть доступ к CFD на шестнадцать крупнейших сырьевых товаров, торгуемых на рынке. Вы также можете принять участие в торговле CFD на нефть и на другие товары - это поможет оценить, подходит ли вам данный инструмент.

Более подробно рассмотрим, сырьевые товары, которые пользуются спросам, больше чем другие:

Нефть и газ

Рынок энергоносителей, являясь частью мирового товарно-сырьевого рынка, основан на постоянном использовании современной цивилизацией углеводородов в качестве основного источника энергии и сырья во многих отраслях промышленности. Торговля нефтью и газом на товарных биржах ведётся фьючерсными контрактами, включающими в себя два обязательных параметра, о которых договариваются между собой покупатель и продавец, – цена и сроки поставки. При этом остальные данные, такие как качество (сорт), количество, маркировка и т.д. указаны в спецификации биржевого контракта и являются стандартными для каждой определённой биржевой площадки. Максимальные по объёму торги нефтью и газом проходят на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX.

Особенности рынка нефти и газа

• ввиду своего значительного объёма и ключевого для всей глобальной экономики значения рынок нефти и газа чрезвычайно подвержен воздействию психологических факторов, обусловленных важнейшими фундаментальными событиями;
• торговля нефтью и газом происходит на определённых товарно-сырьевых биржах, имеющих собственный график работы, который необходимо учитывать при составлении торгового плана;
• рынок энергоносителей является срочным, так как инструменты на нём торгуются в виде фьючерсных контрактов, имеющих строго определённый период действия и дату экспирации (исполнения);
• среднедневные колебания котировок на фьючерсы нефти и газа примерно в 2-4 раза выше среднего диапазона цен на валютном рынке и могут достигать $2,5-3/барр. за торговую сессию;
• в большинстве случаев котировки фьючерсов на нефть и газ достаточно сильно коррелируют (взаимосвязаны) между собой, что позволяет на основании анализа одного инструмента оценить рынок в целом.

Металлы

Рынок металлов необходим для осуществления международных расчётов, промышленно-бытового потребления, инвестирования, выполнения спекулятивных операций и страхования рисков. Основными объектами рынка металлов являются золото, серебро, платина, палладий, медь, сталь, алюминий, никель, свинец, олово и цинк. По степени организации рынки металлов подразделяются на биржевые или организованные и внебиржевые, работающие в виде консорциумов из нескольких крупных банков. Самыми крупными по объёму торгов фьючерсами и опционами на металлы и другими деривативами выступают Лондонская биржа.

Особенности рынка металлов

• Торговля металлами ведётся на определённых товарно-сырьевых биржах, имеющих собственный график работы, который необходимо учитывать при составлении торгового плана;
• Рынок металлов является срочным, так как инструменты на нём торгуются в виде фьючерсных и опционных контрактов, имеющих строго определённый период действия и дату экспирации (исполнения);
• Ввиду своей важности для функционирования всей мировой финансово-экономической системы рынок металлов, и в особенности золота, чрезвычайно подвержен воздействию психологических факторов фундаментального характера;
• Инвестирование в металлы не предусматривает получение процентного дохода, в отличие от капиталовложений в большинство валют.
• Котировки драгметаллов, в особенности золота, имеют обратную корреляцию с ценой американского доллара и как правило, – прямую корреляцию с нефтяными ценами.

Сельхозтовары

Функционирование рынка товаров сельскохозяйственного назначения, обозначаемого термином Commodity, основано на стабильно увеличивающейся потребности в продуктах питания и сырье для лёгкой, деревообрабатывающей и др. отраслей промышленности, обусловленной ростом численности населения Земли. Основными инструментами рынка сельхозтоваров, которые торгуются на товарных биржах, являются фьючерсные и опционные контракты на пшеницу, кукурузу, рис, сахар, овёс, сою, хлопок, кофе, какао, апельсиновый сок, свинину и КРС. Товарные биржи подразделяются на специализированные и универсальные или международные. Крупнейшими считаются: Чикагская товарная биржа (CME), Чикагская товарная палата (CBOT), Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX), Нью-Йоркская товарная палата (NYBOT), Панъевропейская фондовая биржа (EURONEXT), Лондонская товарная биржа (LCE) и международная сеть бирж и клиринговых палат (ICE).

Особенности рынка сельхозтовара

• На рынке сельхозтоваров инструменты торгуются только в виде фьючерсных и опционных контрактов, имеющих строго определённый период действия и дату экспирации (исполнения), поэтому он является срочным;
• Торговля сельхозтоварами осуществляется на определённых товарно-сырьевых биржах, имеющих собственный график работы, который обязательно нужно учитывать при составлении торгового плана;
• Особенностью рынка сельхозтоваров является чёткая зависимость между увеличением спроса на них и ростом населения и его благосостояния, а также сезонными и погодными факторами;
• Цены на сельхозтовары в большинстве случаев прямо коррелируют с нефтяными котировками, так как в себестоимости их производства значительную часть занимают расходы на топливо;
• на рынке сельхозтоваров как правило отсутствуют резкие внутридневные изменения котировок и ярко выраженные спекулятивные движения, что создаёт достаточно комфортные условия для трейдинга.

Как инвестировать в сырье

Если цены начнут расти, Вы можете найти продавца сырьевого товара по выгодной цене и заработать на разнице при перепродаже.

Торговля CFD на сырье

CFD (или контракт на разницу) позволяет трейдеру спекулировать на подъеме и падении рынка, не владея при этом продуктом. CFD были созданы в начале 1990-х годов в Лондоне двумя инвестиционными банкирами UBS Warburg.

По сути, CFD - это контракт между двумя сторонами - трейдером и брокером. По истечению контракта участники получают разницу между открытием и закрытием позиции в денежном эквиваленте.

Проще говоря, трейдер оплачивает разницу между ценой открытия и закрытия товара, которым он торгует. Простота открытия и закрытия позиций по сравнению с другими рынками, лишь одна из многих причин, почему CFD так популярен.

Это не означает, что торговля CFD на сырьевые товары это легкий процесс, но он определенно имеет больше преимуществ по сравнению с другими рынками. Преимущества торговли CFD на сырьевые товары:

• Кредитное плечо - розничный трейдер может торговать активами превышающими баланс инвестиций в двадцать раз. Профессиональный трейдер может торговать активами в пятьсот раз больше баланса.
• 24 ч./5д. - трейдеры могут торговать двадцать четыре часа в день, пять дней в неделю, получая доступ к различным товарам и рынкам со всего мира.
• Нулевая комиссия - трейдеры могут торговать с нулевыми комиссиями и могут открывать позиции.
• Прибыль с растущего и падающего рынка - если вы правильно поняли направление рынка и движение цен! В противном случае возможны потери.

Однако есть еще больше преимуществ при торговле CFD на сырье с Deuts Global, такие как:

• Политика защиты от отрицательного баланса
• Спреды от 0 пунктов
• Бесплатные новости и анализ рынка

Наличие правильной платформы и надежного брокера - чрезвычайно важные аспекты торговли

Поставки - влияние на сырьевые товары

На поставку товара влияет множество факторов, такие как вмешательство государства, погода, война и т.д., например, 6 августа 2018 года президент США Дональд Трамп вновь ввел экономические санкции против Ирана. Это означало, что Иран, чьи запасы нефти находятся на четвертом месте по объемам в мире, получил ограничения на торговлю.

Результат? Меньше нефти было доступно на рынке. Но поскольку спрос не изменился, коммерческие компании и учреждения, стали скупать всю доступную нефть. Такой «дефицит» обычно приводит к росту цен.

Когда речь идет о инвестиции в сырье, следует помнить, что на поставку энергетических сырьевых товаров в основном влияют государственная политика (например, экономические санкции) и ближневосточная напряженность, так как Саудовская Аравия имеет одну пятую от разведанных запасов нефти в мире.

На поставки сельскохозяйственных сырьевых товаров в основном влияют погодные условия, такие как сильный дождь или засуха. Это связано с тем, что большинство сырьевых товаров, таких как какао, кофе и апельсиновый сок, выращиваются и собираются, поэтому необходимы последовательные погодные циклы для выращивания сельскохозяйственных культур.